大起底灰度背后金主:罗斯柴尔德家族入局,BlockFi为最大持仓者

时间:2021-08-13 09:13来源:www.hzjvp.com作者:辉哥点击:

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一同基金地平线动力学资产管理公司(Horizon Kinetics)旗下到底有五支信托基金(KINETICS PORTFOLIOS TRUST)和一支封闭式基金(RCG)资金投入了灰度Bitcoin信托,五支信托基金合计持到底有517.77万份信托份额,封闭式基金RCG(RENN Fund, Inc.在美股上市的证券代码,RENN Fund,Inc.隶是Horizon Kinetics旗下封闭式基金)持到底有5,460份信托份额。

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29个机构级账户持仓份额明细

截止关于2020年十一月九日,三箭资本持到底有灰度Bitcoin信托份额为2105.7万份,约占已发行份额的4.08%。

出处:Fintel 制图:Chain Hill Capital

Horizon Kinetics股权构造

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出处:Fintel 制图:Chain Hill Capital


罗斯柴尔德资金投入有限公司起初称为罗斯柴尔德有限公司(Rothschild&Company),由门罗·罗斯柴尔德(Monroe Rothschild)和他的姐夫塞缪尔·卡格(Samuel Karger)于1908年成立,长时间以来总是属于伊利诺伊州芝加哥市的一家领先的金融机构。1929年股市崩盘引发大萧条时,正属于塞缪尔·卡格对个人顾客服务,金融守旧主义和商业敏感性的坚定信念使罗斯柴尔德得以幸免于难。到了现在,这一类资金投入原则仍然铭刻在罗斯柴尔德家族的根基上,并形成今天的生意支柱。

对冲基金方舟资金投入管理公司主体也持到底有灰度Bitcoin信托,持仓份额为517.04万份;旗下的“下一代网络ETF”(ARK Next Generation Internet ETF)持到底有315.44万份信托份额。

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BlockFi筹资历程

截止关于2020年十一月九日,依照已公开披露的信息,共到底有23家有限公司(合计29个机构级账户)持到底有灰度Bitcoin信托份额,持仓信托份额数总计5955.32万份,占灰度Bitcoin信托已发行份额的11.55%(注:统计口径为机构在美国证券交易委员会公开披露的信息,机构持有些信托份额在不一致报告期会到底有所变动,本文统计截止关于2020年十一月九日仍然持到底有信托份额的机构)。23家有限公司中包括了加密货币借贷有限公司、对冲基金、一同基金、私人财富有限公司、咨询顾问有限公司、家族办公室等。


23家持仓机构里到底有部分机构旗下多只商品分散持到底有灰度Bitcoin信托,一共到底有29个机构级账户持到底有信托份额。

本文将以名单中的几个主要份额持到底有机构为例,简要介绍这一类机构的背景。

加密货币借贷有限公司BlockFi

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BlockFi属于一家总部坐落于纽约的加密货币借贷有限公司,由扎克·普林斯(Zac Prince)和弗洛里·2014马克斯(Flori Marquez)于2017年创立。BlockFi属于一家到底有担保的非银行贷款人,向通过加密货币抵押贷款的抵押者供应USD贷款,旨在为那些对储蓄账户等容易商品难以获取的市场供应信贷服务。

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出处:Fintel 制图:Chain Hill Capital


三箭资本份额持仓披露情况

出处:Fintel、SEC

一同基金地平线动力学

出处:Rothschild Investment Corp官方网站



地平线动力学(Horizon Kinetics)资产管理公司担任Kinetics Mutual Funds,Inc.的资金投入顾问,旗下一共到底有9支一同基金,其中五支基金持到底有灰度Bitcoin信托份额。Kinetics公司创建于1994年,于2011年成为地平线动力学的全资子有限公司。截止关于2020年六月份,地平线动力学资产管理规模约51.35亿USD。

截止关于2020年十一月九日,依照已公开披露的信息,共到底有23家有限公司(合计29个机构级账户)持到底有灰度Bitcoin信托份额。加密货币借贷有限公司BlockFi属于灰度Bitcoin信托的最大持仓者,持到底有约2423.55万份信托份额。传统金融权势罗斯柴尔德家族也悄悄进入该市场,表明传统金融机构对新兴加密范围的注重程度在增强。

29个机构账户持到底有信托份额

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按照十一月九日当天每份信托份额对应0.00095299个Bitcoin计算,29个机构级账户持有些信托份额对应Bitcoin总数约56,753个。其中,持仓最大的属于加密货币借贷有限公司BlockFi,持仓信托份额对应的Bitcoin数目约为23,096个。

29个机构级账户持仓份额对应Bitcoin数目

Block股东阵营

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三箭资本生意版图

出处:Horizon Kinetics官方网站


值得留意的属于,暗藏在这份名单的机构里到底有著名的私人财富管理机构或家族办公室的账户,其中包括了著名的罗斯柴尔德家族旗下的资金投入有限公司(Rothschild Investment Corp)。

出处:三箭资本官方网站  制图:Chian Hill Capital

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出处:Horizon Kinetics官方网站

罗斯柴尔德家族

截止关于2020年十一月九日,BlockFi持到底有灰度Bitcoin信托份额为2,423.55万份,约占已发行份额的4.7%。

对冲基金三箭资本

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(注:上述机构并不肯定以一级市场认购信托份额的方式资金投入灰度Bitcoin信托,公开资料并未显示这一类机构的参以及方式;另外,这一类机构属于向SEC披露了公开信息的机构,说不定还包含其他未披露信息的机构;部分先前参以及资金投入信托的机构在近期的报告期内已退出,本文统计不包含这一类已退出机构。)


Global Fund和Internet Fund首先大持仓均为灰度Bitcoin信托

Kinetics Mutual Funds,Inc.管理的Paradigm Fund(范式基金)、Small Cap Opportunities Fund(小市值时机基金)、Internet Fund(网络基金)、Market Opportunities Fund(市场时机基金)、Global Fund(全球基金)分别持到底有灰度Bitcoin信托份额196.5万份、30.71万份、214.66万份、60.18万份、15.65万份。其中,Global Fund(全球基金)和Internet Fund(网络基金)的首先大持仓均为灰度Bitcoin信托,持仓占比分别为11.4%和21.3%(数据截止关于2020/9/30)。

出处:crunchbase

出处:BlockFi官方网站


在机构名单中到底有一家历史悠久的家族资金投入有限公司——罗斯柴尔德资金投入有限公司(Rothschild Investment Corp)。之所以将其列出介绍,属于该有限公司的历史非常悠久,代表了传统范围的“old money”对新兴加密范围的看良好。

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截止关于2020年六月三十日,罗斯柴尔德资金投入有限公司在管资产规模(AUM)为13.97亿USD,在全球具备1405个顾客,其最大的资金投入标的属于苹果有限公司,持到底有苹果有限公司41.32万股。数据出处:whalewisdom

罗斯柴尔德资金投入有限公司历史沿革

BlockFi现在已在美国44多个州拓展生意,在开拓过程中得到了多家加密范围风投基金策略资金投入金钱的支持,其中包括了著名的Conibase Ventures、银河数码资本(GALAXY DIGITAL)、摩根溪资本管理有限公司(Morgan Creek)、三箭资本(THREE ARROWS CAPITAL)、文克莱沃斯兄弟的Winklevoss Capital等。

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新加坡三箭资本属于一家加密资产范围的对冲基金,由Su Zhu和Kyle Davies于2012年创立。旗下生意模块包含基础加密货币资金投入、去中心化金融Decentralised Finance资金投入、股权资金投入和基金生意。

截止十一月九日共到底有23家机构资金投入者公开持仓份额


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开创者扎克·普林斯(Zac Prince)毕业于德克萨斯州立大学,在网络借贷范围具备比较丰富的从业经验,在启动BlockFi前段时间,他领导过在线借贷范围的经纪商和RIA的Orchard Platform和在线消费贷方Zibby的生意开发团队。另一位开创者弗洛里·2014马克斯(Flori Marquez)职业生涯以及固定利润到底有着紧密的关系,曾担任一个300亿USD固定利润组合的基金经理。

截止关于2020年十一月九日,罗斯柴尔德资金投入有限公司持到底有灰度Bitcoin信托份额为2.45万份,约占已发行份额的0.0048%。虽然持仓量较小,持仓份额对应的Bitcoin数目也仅为23个,但是作为传统贵族资金投入有限公司,其态度代表了传统范围的金融权势融入新兴加密市场的立场,也从侧面说明了加密资产市场的吸引力在不断提高。

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